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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | 6 985.00 | 15.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 041.00 | 648 615.00 | 2 307 426.00 | 2 956 041.00 |
BZ Autres créances | 247 294.00 | | 247 294.00 | 247 294.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 515.00 | 648 615.00 | 2 557 900.00 | 3 206 515.00 |
CU Autres participations | 2 949 041.00 | 641 630.00 | 2 307 411.00 | 2 949 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 385.00 | 1 327 526.00 | | 1 778 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907.00 | 450 859.00 | | 372 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 292.00 | 1 811 385.00 | | 2 184 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 214.00 | 436 340.00 | | 238 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 429.00 | 146 089.00 | | 133 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 846.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 608.00 | 584 275.00 | | 373 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 900.00 | 2 395 660.00 | | 2 557 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 577.00 | 345 218.00 | | 331 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | -4 228.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 524.00 | 524 003.00 | | 380 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618.00 | 73 144.00 | | 7 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 907.00 | 450 859.00 | | 372 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 041.00 | | | 2 956 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 041.00 | | | 2 956 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 598.00 | | 28 983.00 | 677 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 598.00 | | 28 983.00 | 677 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 28 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 214.00 | 196 182.00 | 42 032.00 | 238 214.00 |
VI Groupe et associés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 365.00 | | | 194 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 843.00 | 247 843.00 | | 247 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 608.00 | 331 577.00 | 42 032.00 | 373 608.00 |