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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 041.00 | | 2 956 041.00 | 2 956 041.00 |
BZ Autres créances | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 493.00 | | 404 493.00 | 404 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 534.00 | | 3 360 534.00 | 3 360 534.00 |
CU Autres participations | 2 949 041.00 | | 2 949 041.00 | 2 949 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 745.00 | 3 000.00 | | 17 745.00 |
DG Autres réserves | 519 786.00 | 440 634.00 | | 519 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 080.00 | 294 897.00 | | 747 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 611.00 | 2 739 531.00 | | 3 285 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 012.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 843.00 | 8 634.00 | | 71 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 923.00 | 10 781.00 | | 74 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 534.00 | 2 750 312.00 | | 3 360 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 923.00 | 10 781.00 | | 74 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 284.00 | 301 888.00 | | 753 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205.00 | 6 991.00 | | 6 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 080.00 | 294 897.00 | | 747 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 041.00 | | | 2 956 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 041.00 | | | 2 956 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 892.00 | | 549 892.00 | 549 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 549 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VC Groupe et associés | 403 188.00 | 403 188.00 | | 403 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 872.00 | 403 872.00 | | 403 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |