| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 13 352.00 | 24 679.00 | 38 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 456.00 | 14 104.00 | 34 353.00 | 48 456.00 |
BT Marchandises | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 245.00 | | 397 245.00 | 397 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 701.00 | 14 104.00 | 431 597.00 | 445 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 044.00 | | | 220 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
DL TOTAL (I) | 335 361.00 | | | 335 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 597.00 | | | 431 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 916.00 | | 1 486 916.00 | 1 486 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 916.00 | | 1 486 916.00 | 1 486 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 609.00 | | | 1 492 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 292.00 | | | 1 399 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 482.00 | | 10 547.00 | 39 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 48 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 38 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | | 1 877.00 | 38 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 8 670.00 | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 8 151.00 | 1 573.00 | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 8 151.00 | 1 573.00 | 7 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 751.00 | 6 072.00 | 15 679.00 | 21 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 313.00 | 68 634.00 | 15 679.00 | 84 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 064.00 | | | 77 064.00 |