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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 798.00 | 653.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 499.00 | 17 229.00 | 26 270.00 | 43 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 731.00 | 18 027.00 | 58 703.00 | 76 731.00 |
BT Marchandises | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 487.00 | | 256 487.00 | 256 487.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 309.00 | | 422 309.00 | 422 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 040.00 | 18 027.00 | 481 013.00 | 499 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 013.00 | | | 481 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 612.00 | | 1 349 612.00 | 1 349 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 612.00 | | 1 349 612.00 | 1 349 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 524.00 | | | 1 368 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 377.00 | | | 1 328 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 442.00 | | 1 288.00 | 75 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 662.00 | | 1 288.00 | 43 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 275.00 | 9 753.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 9 753.00 | | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 518.00 | 252 518.00 | | 252 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 395.00 | 10 973.00 | 14 422.00 | 25 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 069.00 | 267 069.00 | | 267 069.00 |
VW T.V.A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 842.00 | 141 421.00 | 14 422.00 | 155 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |