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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 265.00 | 187.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 354.00 | 35 488.00 | 10 867.00 | 46 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 812.00 | 36 752.00 | 12 059.00 | 48 812.00 |
BT Marchandises | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 135.00 | | 351 135.00 | 351 135.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CF Disponibilités | 135 088.00 | | 135 088.00 | 135 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 532.00 | | 620 532.00 | 620 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 344.00 | 36 752.00 | 632 591.00 | 669 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 296.00 | | | 323 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 837.00 | | | -45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 299 459.00 | | | 299 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 132.00 | | | 333 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 591.00 | | | 632 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 642.00 | | 1 454 642.00 | 1 454 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 642.00 | | 1 454 642.00 | 1 454 642.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 215.00 | | | 1 461 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 052.00 | | | 1 507 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 837.00 | | | -45 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 744.00 | | 2 856.00 | 81 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 788.00 | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 788.00 | 48 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | | 2 856.00 | 44 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 811.00 | 8 941.00 | | 27 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 8 941.00 | | 27 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 135.00 | 351 135.00 | | 351 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 506.00 | 6 855.00 | 102 651.00 | 109 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 165.00 | 360 165.00 | | 360 165.00 |
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 132.00 | 228 481.00 | 102 651.00 | 331 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |