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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 1 031.00 | 420.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 499.00 | 26 780.00 | 16 719.00 | 43 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 744.00 | 27 811.00 | 53 933.00 | 81 744.00 |
BT Marchandises | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 266.00 | | 248 266.00 | 248 266.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 171 981.00 | | 171 981.00 | 171 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 764.00 | 27 811.00 | 553 952.00 | 581 764.00 |
CU Autres participations | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 418.00 | | | 301 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 345 296.00 | | | 345 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 952.00 | | | 553 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 646.00 | | | 200 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 085.00 | | 1 319 085.00 | 1 319 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 085.00 | | 1 319 085.00 | 1 319 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 531.00 | | | 1 329 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 652.00 | | | 1 307 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 731.00 | | 5 014.00 | 76 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | 5 014.00 | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027.00 | 9 784.00 | | 18 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 9 784.00 | | 18 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 297.00 | 244 297.00 | | 244 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 034.00 | 260 034.00 | | 260 034.00 |
VW T.V.A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |