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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 337 893.00 | | 1 337 893.00 | 1 337 893.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 028.00 | | 1 347 028.00 | 1 347 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 128.00 | | 1 347 128.00 | 1 347 128.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 195.00 | -13 669.00 | | -25 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 491.00 | -11 526.00 | | -41 491.00 |
DL TOTAL (I) | -56 686.00 | -15 195.00 | | -56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 401 413.00 | 44 766.00 | | 1 401 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 813.00 | 47 166.00 | | 1 403 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 128.00 | 31 971.00 | | 1 347 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 416.00 | 1 000.00 | | 747 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 416.00 | 1 000.00 | | 747 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 416.00 | 3 279.00 | | 747 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 416.00 | 3 279.00 | | 747 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 242.00 | 1 736.00 | | 747 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 733.00 | 13 262.00 | | 788 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 491.00 | -11 526.00 | | -41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 746 916.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 416.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 416.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 746 916.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 413.00 | 1 401 413.00 | | 1 401 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 958.00 | | | 1 333 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 893.00 | 1 337 893.00 | | 1 337 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 813.00 | 1 403 813.00 | | 1 403 813.00 |