| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BZ Autres créances | 2 644 146.00 | | 2 644 146.00 | 2 644 146.00 |
CF Disponibilités | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 090.00 | | 2 903 090.00 | 2 903 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 290.00 | | 2 959 290.00 | 2 959 290.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 228.00 | -66 686.00 | | -71 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | -4 542.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -63 199.00 | -61 228.00 | | -63 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 332.00 | | | 590 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 436.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 2 429 685.00 | 69 324.00 | | 2 429 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 489.00 | 71 760.00 | | 3 022 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 290.00 | 10 532.00 | | 2 959 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 735.00 | 58.00 | | 57 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 707.00 | 4 600.00 | | 59 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | -4 542.00 | | -1 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 56 100.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 56 100.00 | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 332.00 | | | 590 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 473.00 | 30 366.00 | 613 108.00 | 2 643 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 685.00 | 37 890.00 | | 2 429 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 332.00 | | | 590 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 146.00 | 31 039.00 | 2 613 108.00 | 2 644 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 489.00 | 40 362.00 | | 3 022 489.00 |