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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BZ Autres créances | 4 438 406.00 | | 4 438 406.00 | 4 438 406.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 257.00 | | 4 454 257.00 | 4 454 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 357.00 | | 4 506 357.00 | 4 506 357.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -112 238.00 | -73 199.00 | | -112 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 579.00 | -39 039.00 | | -46 579.00 |
DL TOTAL (I) | -148 817.00 | -102 238.00 | | -148 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 320.00 | 608 029.00 | | 626 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 500.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 4 026 254.00 | 1 258 989.00 | | 4 026 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 174.00 | 1 869 678.00 | | 4 655 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 357.00 | 1 767 440.00 | | 4 506 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 320.00 | | | 626 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 557.00 | 37 115.00 | | 44 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 136.00 | 76 154.00 | | 91 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 579.00 | -39 039.00 | | -46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 320.00 | 18 291.00 | 608 029.00 | 626 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 145.00 | 44 557.00 | 4 393 588.00 | 4 438 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 026 254.00 | 67 265.00 | 3 958 989.00 | 4 026 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 406.00 | 44 818.00 | 4 393 588.00 | 4 438 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 174.00 | 88 156.00 | 4 567 018.00 | 4 655 174.00 |