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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 4 159 828.00 | | 4 159 828.00 | 4 159 828.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 632.00 | | 4 173 632.00 | 4 173 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 632.00 | | 4 225 632.00 | 4 225 632.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -158 817.00 | -112 238.00 | | -158 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 770.00 | -46 579.00 | | 697 770.00 |
DL TOTAL (I) | 548 952.00 | -148 817.00 | | 548 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 110.00 | 626 320.00 | | 645 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 3 028 971.00 | 4 026 254.00 | | 3 028 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 680.00 | 4 655 174.00 | | 3 676 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 632.00 | 4 506 357.00 | | 4 225 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 801.00 | | | 626 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 801.00 | | | 626 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 701.00 | | | 626 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 725.00 | 44 557.00 | | 794 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 955.00 | 91 136.00 | | 96 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 770.00 | -46 579.00 | | 697 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 110.00 | 18 790.00 | 626 320.00 | 645 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 159 828.00 | 51 181.00 | 4 108 647.00 | 4 159 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 028 971.00 | 72 716.00 | 2 956 254.00 | 3 028 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 828.00 | 51 181.00 | 4 108 647.00 | 4 159 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 680.00 | 94 106.00 | 3 582 574.00 | 3 676 680.00 |