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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 20 422.00 | 1 420.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 68 184.00 | 138 049.00 | 206 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 558.00 | 88 607.00 | 222 952.00 | 311 558.00 |
BT Marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CF Disponibilités | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 811.00 | 88 607.00 | 362 204.00 | 450 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 604.00 | 18 296.00 | | -8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 098.00 | -26 900.00 | | 45 098.00 |
DL TOTAL (I) | 44 495.00 | -604.00 | | 44 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 331.00 | 70 158.00 | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 135 713.00 | | 178 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 292.00 | 15 069.00 | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 87 367.00 | 112 140.00 | | 87 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 710.00 | 333 080.00 | | 317 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 204.00 | 332 476.00 | | 362 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 434.00 | | 724 434.00 | 724 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 434.00 | | 724 434.00 | 724 434.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GE Autres charges | | | 42 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 099.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 099.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -507.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 568.00 | 670 472.00 | | 724 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 470.00 | 697 371.00 | | 679 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 098.00 | -26 900.00 | | 45 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 716.00 | | 1 842.00 | 309 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 233.00 | | 1 842.00 | 226 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 537.00 | 16 070.00 | | 72 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 537.00 | 16 070.00 | | 72 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 720.00 | 178 720.00 | | 178 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 331.00 | 32 201.00 | 8 130.00 | 40 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 594.00 | 56 111.00 | 13 483.00 | 69 594.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 710.00 | 309 580.00 | 8 130.00 | 317 710.00 |