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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 21 577.00 | 1 695.00 | 23 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 94 479.00 | 111 754.00 | 206 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 988.00 | 116 057.00 | 196 932.00 | 312 988.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CF Disponibilités | 161 956.00 | | 161 956.00 | 161 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 009.00 | | 213 009.00 | 213 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 997.00 | 116 057.00 | 409 941.00 | 525 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 844.00 | 36 495.00 | | 97 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 746.00 | 61 350.00 | | 60 746.00 |
DL TOTAL (I) | 166 590.00 | 105 844.00 | | 166 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 726.00 | 108 929.00 | | 160 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 25 594.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 65 709.00 | 65 545.00 | | 65 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 350.00 | 208 291.00 | | 243 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 941.00 | 314 135.00 | | 409 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 151.00 | | 735 151.00 | 735 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 151.00 | | 735 151.00 | 735 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 43 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 292.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 292.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -143.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 16 133.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 152.00 | 697 017.00 | | 735 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 405.00 | 635 668.00 | | 674 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 746.00 | 61 350.00 | | 60 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 558.00 | | 1 430.00 | 311 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 075.00 | | 1 430.00 | 228 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 13 842.00 | | 102 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 215.00 | 13 842.00 | | 102 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 726.00 | 160 726.00 | | 160 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 006.00 | 48 523.00 | 13 483.00 | 62 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 350.00 | 243 350.00 | | 243 350.00 |