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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 20 883.00 | 959.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 81 332.00 | 124 901.00 | 206 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 558.00 | 102 215.00 | 209 344.00 | 311 558.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 349.00 | 102 215.00 | 314 135.00 | 416 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 495.00 | -8 604.00 | | 36 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | 45 098.00 | | 61 350.00 |
DL TOTAL (I) | 105 844.00 | 44 495.00 | | 105 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130.00 | 40 331.00 | | 8 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 178 720.00 | | 108 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 11 292.00 | | 25 594.00 |
EA Autres dettes | 65 545.00 | 87 367.00 | | 65 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 291.00 | 317 710.00 | | 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 135.00 | 362 204.00 | | 314 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 868.00 | | 696 868.00 | 696 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 868.00 | | 696 868.00 | 696 868.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 39 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 224.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 224.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -224.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 2 355.00 | | 16 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 017.00 | 724 568.00 | | 697 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 667.00 | 679 470.00 | | 635 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 350.00 | 45 098.00 | | 61 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 558.00 | | | 311 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 075.00 | | | 228 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 607.00 | 13 608.00 | | 88 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 607.00 | 13 608.00 | | 88 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 257.00 | 44 774.00 | 13 483.00 | 58 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |