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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 23 149.00 | 123.00 | 23 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 928.00 | 133 272.00 | 79 656.00 | 212 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 689.00 | 156 420.00 | 164 268.00 | 320 689.00 |
BT Marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 406 413.00 | | 406 413.00 | 406 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 977.00 | 156 420.00 | 627 556.00 | 783 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 197.00 | 253 281.00 | | 283 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 756.00 | 129 916.00 | | 166 756.00 |
DL TOTAL (I) | 457 953.00 | 391 197.00 | | 457 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 230 083.00 | | 140 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 475.00 | 26 412.00 | | 23 475.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 570.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 604.00 | 262 064.00 | | 169 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 556.00 | 653 261.00 | | 627 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 683.00 | | 1 005.00 | 319 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483.00 | | 1 005.00 | 13 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 975.00 | 15 445.00 | | 140 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 975.00 | 15 445.00 | | 140 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 432.00 | 52 948.00 | 13 483.00 | 66 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |