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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 592.00 | 2 054.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 8 112.00 | 16 755.00 | 24 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 400.00 | 8 704.00 | 36 696.00 | 45 400.00 |
BT Marchandises | 208 198.00 | | 208 198.00 | 208 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 630.00 | 25 736.00 | 159 894.00 | 185 630.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 627.00 | 25 736.00 | 434 891.00 | 460 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 027.00 | 34 440.00 | 471 587.00 | 506 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DH Report à nouveau | -76 137.00 | -23 282.00 | | -76 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 357.00 | -52 855.00 | | -113 357.00 |
DL TOTAL (I) | 104 664.00 | 218 021.00 | | 104 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539.00 | 62 681.00 | | 51 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 1 040.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 140 185.00 | | 174 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 766.00 | 105 376.00 | | 124 766.00 |
EA Autres dettes | 15 613.00 | 158.00 | | 15 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 923.00 | 309 439.00 | | 366 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 587.00 | 527 460.00 | | 471 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 723.00 | 325.00 | 829 048.00 | 828 723.00 |
FG Production vendue services | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 128.00 | 325.00 | 995 452.00 | 995 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | -326.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 804.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | 28 896.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 821.00 | 911 995.00 | | 1 002 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 177.00 | 964 849.00 | | 1 116 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 357.00 | -52 855.00 | | -113 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | 35 460.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789.00 | 5 099.00 | 1 183.00 | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 5 099.00 | 1 183.00 | 4 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 817.00 | 11 306.00 | 39 511.00 | 50 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 344.00 | 203 457.00 | 17 887.00 | 221 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 923.00 | 327 412.00 | 39 511.00 | 366 923.00 |