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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 3 582.00 | 736.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 27 568.00 | 8 922.00 | 36 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 368.00 | 31 150.00 | 29 217.00 | 60 368.00 |
BT Marchandises | 395 420.00 | | 395 420.00 | 395 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 163.00 | 63 139.00 | 560 024.00 | 623 163.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 597.00 | 63 139.00 | 1 114 458.00 | 1 177 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 964.00 | 94 289.00 | 1 143 675.00 | 1 237 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DH Report à nouveau | -39 730.00 | -35 919.00 | | -39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 20 155.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 278 438.00 | 278 393.00 | | 278 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 895.00 | 274 353.00 | | 238 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 989.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 557.00 | 228 815.00 | | 406 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | 150 955.00 | | 142 064.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 929.00 | 14 275.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 401.00 | 669 387.00 | | 842 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 675.00 | 947 779.00 | | 1 143 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 071.00 | 669 387.00 | | 657 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 176.00 | | 1 565 176.00 | 1 565 176.00 |
FG Production vendue services | 317 341.00 | 135.00 | 317 476.00 | 317 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 516.00 | 135.00 | 1 882 651.00 | 1 882 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 859.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 9 430.00 | | 14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 914.00 | 1 565 001.00 | | 1 907 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 903.00 | 1 544 846.00 | | 1 883 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 20 155.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 456.00 | | 7 453.00 | 58 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 541.00 | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 60 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | | 7 453.00 | 33 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 4 961.00 | | 26 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 4 961.00 | | 26 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 986.00 | | 1 131.00 | 23 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 986.00 | | 1 131.00 | 23 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 557.00 | 406 557.00 | | 406 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 623 163.00 | 623 163.00 | | 623 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 895.00 | 53 564.00 | 185 331.00 | 238 895.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 242.00 | 634 683.00 | 19 560.00 | 654 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 401.00 | 657 071.00 | 185 331.00 | 842 401.00 |