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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 200.00 | 1 446.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 148.00 | 13 334.00 | 12 815.00 | 26 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 148.00 | 14 534.00 | 33 614.00 | 48 148.00 |
BT Marchandises | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 108.00 | 8 179.00 | 189 929.00 | 198 108.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 140.00 | 8 179.00 | 522 961.00 | 531 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 288.00 | 22 713.00 | 556 575.00 | 579 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DH Report à nouveau | -189 493.00 | -76 137.00 | | -189 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | -113 357.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 137 931.00 | 104 664.00 | | 137 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 299.00 | 51 539.00 | | 40 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 845.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 150.00 | 174 160.00 | | 245 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 664.00 | 124 766.00 | | 109 664.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 15 613.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 644.00 | 366 923.00 | | 418 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 575.00 | 471 587.00 | | 556 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 815.00 | 39 511.00 | | 27 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 722.00 | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 179.00 | | 1 008 179.00 | 1 008 179.00 |
FG Production vendue services | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 487.00 | | 1 205 487.00 | 1 205 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 16 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 296.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 697.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 697.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 671.00 | 1 002 821.00 | | 1 240 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 404.00 | 1 116 177.00 | | 1 207 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | -113 357.00 | | 33 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 400.00 | 2 748.00 | | 45 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 1 281.00 | | 27 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 887.00 | 1 466.00 | | 17 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 5 830.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 5 830.00 | | 8 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 150.00 | 245 150.00 | | 245 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
UX Autres créances clients | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 511.00 | 11 696.00 | 27 815.00 | 39 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 544.00 | 215 191.00 | 19 353.00 | 234 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 036.00 | 385 221.00 | 27 815.00 | 413 036.00 |