| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 1 761.00 | 1 380.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 17 714.00 | 8 930.00 | 26 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 162.00 | 19 476.00 | 21 686.00 | 41 162.00 |
BT Marchandises | 239 257.00 | | 239 257.00 | 239 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 923.00 | 8 506.00 | 221 416.00 | 229 923.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 933.00 | 8 506.00 | 529 426.00 | 537 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 095.00 | 27 982.00 | 551 113.00 | 579 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
DH Report à nouveau | -156 226.00 | -189 493.00 | | -156 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 33 267.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 179 461.00 | 137 931.00 | | 179 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 570.00 | 40 299.00 | | 28 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 818.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 088.00 | 245 150.00 | | 259 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 864.00 | 109 664.00 | | 68 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 337.00 | 15 286.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 651.00 | 418 644.00 | | 371 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 113.00 | 556 575.00 | | 551 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 936.00 | 27 815.00 | | 355 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 768.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 706.00 | | 853 706.00 | 853 706.00 |
FG Production vendue services | 234 188.00 | | 234 188.00 | 234 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 895.00 | | 1 087 895.00 | 1 087 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -135.00 | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 909.00 | 1 240 671.00 | | 1 098 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 378.00 | 1 207 404.00 | | 1 057 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 33 267.00 | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 147.00 | | 4 439.00 | 48 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 424.00 | 41 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 29 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | | 2 380.00 | 28 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | 2 058.00 | 19 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 534.00 | 6 331.00 | 1 388.00 | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 6 331.00 | 1 388.00 | 14 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | 327.00 | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | 327.00 | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 327.00 | | 8 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 088.00 | 259 088.00 | | 259 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 814.00 | 12 100.00 | 15 714.00 | 27 814.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 764.00 | 251 388.00 | 11 376.00 | 262 764.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 651.00 | 355 936.00 | 15 714.00 | 371 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
ST Autres comptes | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
YT Sous‐traitance | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |