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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 23 210.00 | 29 689.00 | 52 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 899.00 | 23 210.00 | 49 689.00 | 72 899.00 |
BT Marchandises | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 139.00 | 23 210.00 | 235 929.00 | 259 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 238.00 | 77 718.00 | | 95 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 407.00 | 17 520.00 | | -54 407.00 |
DL TOTAL (I) | 62 831.00 | 117 238.00 | | 62 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 63 761.00 | | 106 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 29 965.00 | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 5 101.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 098.00 | 98 842.00 | | 173 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 929.00 | 216 080.00 | | 235 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 231.00 | 98 842.00 | | 147 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 799.00 | | 994 799.00 | 994 799.00 |
FG Production vendue services | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 873.00 | | 1 040 873.00 | 1 040 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 1 190.00 | | 2 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 022.00 | 16 748.00 | | 33 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 697.00 | 1 177 043.00 | | 1 049 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 104.00 | 1 159 523.00 | | 1 104 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 407.00 | 17 520.00 | | -54 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 146.00 | 8 702.00 | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 577.00 | 8 711.00 | 25 867.00 | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 147 231.00 | 25 867.00 | 173 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | 7 664.00 | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | 11 366.00 | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 241 085.00 | 258 414.00 | | 241 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 220.00 | 28 161.00 | | 29 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | 24 151.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | 7 664.00 | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 817.00 | 228 009.00 | | 206 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 395.00 | 162 608.00 | | 157 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 767.00 | 297 941.00 | | 275 767.00 |