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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 33 004.00 | 21 752.00 | 54 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 771.00 | 33 004.00 | 41 767.00 | 74 771.00 |
BT Marchandises | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 727.00 | 33 004.00 | 209 723.00 | 242 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 835.00 | 43 043.00 | | 43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 179.00 | 792.00 | | -18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 47 656.00 | 65 835.00 | | 47 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 524.00 | 49 382.00 | | 42 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 26.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 82 641.00 | | 104 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 411.00 | 22 944.00 | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 067.00 | 154 994.00 | | 162 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 723.00 | 220 829.00 | | 209 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 883.00 | 137 614.00 | | 142 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 097.00 | 17 188.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 8 236.00 | 9 134.00 | 17 370.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 017.00 | 142 883.00 | 9 134.00 | 152 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 354.00 | 9 831.00 | | 11 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | 7 951.00 | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 206 839.00 | 223 872.00 | | 206 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 626.00 | 29 961.00 | | 29 626.00 |
YT Sous‐traitance | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | 9 831.00 | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 944.00 | 194 995.00 | | 179 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 172.00 | 137 360.00 | | 127 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 898.00 | 261 784.00 | | 242 898.00 |