| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 797.00 | 650.00 | 2 147.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 1 069.00 | 3 436.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 989.00 | 27 059.00 | 41 930.00 | 68 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 306.00 | 28 778.00 | 67 529.00 | 96 306.00 |
BT Marchandises | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 356.00 | 28 778.00 | 323 578.00 | 352 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 400.00 | 25 656.00 | | 102 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | 76 744.00 | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 160 145.00 | 124 400.00 | | 160 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | 45 635.00 | | 25 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 654.00 | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 275.00 | 180 232.00 | | 88 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | 42 294.00 | | 47 711.00 |
EA Autres dettes | | 305 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 433.00 | 603 867.00 | | 163 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 578.00 | 728 267.00 | | 323 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 085.00 | 258 313.00 | | 140 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 444.00 | | 1 181 444.00 | 1 181 444.00 |
FG Production vendue services | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 498.00 | | 1 237 498.00 | 1 237 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 222.00 | 26 114.00 | | 29 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 215.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 4 961.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 1 039.00 | | -1 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 789.00 | 8 411.00 | | 4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 818.00 | 1 302 834.00 | | 1 238 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 073.00 | 1 226 090.00 | | 1 203 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | 76 744.00 | | 35 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 094.00 | 1 746.00 | 23 348.00 | 25 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VW T.V.A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 433.00 | 140 085.00 | 23 348.00 | 163 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 448.00 | 11 010.00 | | 14 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 5 261.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 258 857.00 | 263 408.00 | | 258 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 25 194.00 | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 448.00 | 11 010.00 | | 14 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 326.00 | 229 606.00 | | 188 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 537.00 | 166 977.00 | | 130 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 905.00 | 293 863.00 | | 288 905.00 |