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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 25 696.00 | 29 060.00 | 54 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 771.00 | 25 696.00 | 49 075.00 | 74 771.00 |
BT Marchandises | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 525.00 | 25 696.00 | 220 829.00 | 246 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 043.00 | 40 831.00 | | 43 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 2 212.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 65 835.00 | 65 043.00 | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 382.00 | 38 936.00 | | 49 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 75 789.00 | | 82 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 944.00 | 18 352.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 994.00 | 133 126.00 | | 154 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 829.00 | 198 169.00 | | 220 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 614.00 | 135 822.00 | | 137 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 188.00 | 1 127.00 | | 17 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 642.00 | 82 641.00 | | 82 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 137.00 | 9 768.00 | 17 370.00 | 27 137.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 983.00 | 137 614.00 | 17 370.00 | 154 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | 5 242.00 | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | 7 394.00 | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 223 872.00 | 216 519.00 | | 223 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 961.00 | 28 970.00 | | 29 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 1 797.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 831.00 | 7 039.00 | | 9 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 995.00 | 196 249.00 | | 194 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 360.00 | 140 714.00 | | 137 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 784.00 | 252 883.00 | | 261 784.00 |