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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 442.00 | 36 332.00 | 37 110.00 | 73 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 367.00 | 81 755.00 | 73 612.00 | 155 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 149.00 | 118 087.00 | 115 062.00 | 233 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 613.00 | | 607 613.00 | 607 613.00 |
BZ Autres créances | 122 645.00 | | 122 645.00 | 122 645.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 398.00 | | 771 398.00 | 771 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 547.00 | 118 087.00 | 886 460.00 | 1 004 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DH Report à nouveau | -24 526.00 | -122 345.00 | | -24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | 97 819.00 | | 54 048.00 |
DL TOTAL (I) | 93 242.00 | 39 194.00 | | 93 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 412.00 | 247 600.00 | | 172 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 56 588.00 | | 38 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 020.00 | 246 972.00 | | 507 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | 99 924.00 | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | | 5 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 218.00 | 656 952.00 | | 793 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 460.00 | 696 146.00 | | 886 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 226.00 | 32 858.00 | 1 996.00 | 87 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 226.00 | 32 858.00 | 1 996.00 | 87 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 020.00 | 507 020.00 | | 507 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 607 613.00 | | | 607 613.00 |
VB T. V. A. | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VI Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VP Divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 955.00 | 733 326.00 | 9 629.00 | 742 955.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 218.00 | 793 218.00 | | 793 218.00 |