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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 249.00 | 298.00 | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 423.00 | 49 592.00 | 46 831.00 | 96 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 473.00 | 36 628.00 | 18 845.00 | 55 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 783.00 | 86 469.00 | 155 313.00 | 241 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 559.00 | | 988 559.00 | 988 559.00 |
BZ Autres créances | 238 584.00 | | 238 584.00 | 238 584.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 763.00 | | 1 272 763.00 | 1 272 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 545.00 | 86 469.00 | 1 428 076.00 | 1 514 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 242.00 | 8 720.00 | | 38 242.00 |
DH Report à nouveau | | -24 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 413.00 | 54 048.00 | | -24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 68 830.00 | 93 242.00 | | 68 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 515.00 | 172 412.00 | | 372 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 38 588.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 535.00 | 507 020.00 | | 779 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | 75 199.00 | | 195 844.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 246.00 | 793 218.00 | | 1 359 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 076.00 | 886 460.00 | | 1 428 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 246.00 | 793 218.00 | | 1 359 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 515.00 | 172 412.00 | | 372 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 087.00 | 35 022.00 | 66 640.00 | 118 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 087.00 | 34 773.00 | 66 640.00 | 118 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 535.00 | 779 535.00 | | 779 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 988 559.00 | | | 988 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 515.00 | 372 515.00 | | 372 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VP Divers | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 732.00 | 1 232 894.00 | 14 838.00 | 1 247 732.00 |
VW T.V.A. | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 246.00 | 1 359 246.00 | | 1 359 246.00 |