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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 689.00 | 74 949.00 | 20 740.00 | 95 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 821.00 | 30 016.00 | 85 805.00 | 115 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 397.00 | 105 512.00 | 121 886.00 | 227 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 756.00 | 41 263.00 | 207 493.00 | 248 756.00 |
BZ Autres créances | 292 819.00 | | 292 819.00 | 292 819.00 |
CF Disponibilités | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 473.00 | 41 263.00 | 734 209.00 | 775 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 870.00 | 146 775.00 | 856 095.00 | 1 002 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
DH Report à nouveau | -308 388.00 | -24 413.00 | | -308 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | -283 975.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | -187 836.00 | -215 145.00 | | -187 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 2 244.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 655 482.00 | | 191 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 589.00 | 138 585.00 | | 142 589.00 |
EA Autres dettes | 709 186.00 | 90 649.00 | | 709 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 930.00 | 886 959.00 | | 1 043 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 095.00 | 671 814.00 | | 856 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 930.00 | 886 959.00 | | 1 043 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 545.00 | | 15 130.00 | 242 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 227 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 279.00 | 211 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 658.00 | | 6 130.00 | 232 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 000.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 942.00 | 28 848.00 | 27 279.00 | 103 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 395.00 | 28 848.00 | 27 279.00 | 103 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 186.00 | 709 186.00 | | 709 186.00 |
UP Prêts | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VB T. V. A. | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VP Divers | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 485.00 | 550 145.00 | 15 340.00 | 565 485.00 |
VW T.V.A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 930.00 | 1 043 930.00 | | 1 043 930.00 |