| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 736.00 | 61 145.00 | 34 591.00 | 95 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 922.00 | 42 250.00 | 14 672.00 | 56 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 545.00 | 103 942.00 | 138 603.00 | 242 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 019.00 | 41 263.00 | 197 755.00 | 239 019.00 |
BZ Autres créances | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CF Disponibilités | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 474.00 | 41 263.00 | 533 211.00 | 574 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 020.00 | 145 206.00 | 671 814.00 | 817 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
DH Report à nouveau | -24 413.00 | | | -24 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 975.00 | -24 413.00 | | -283 975.00 |
DL TOTAL (I) | -215 145.00 | 68 830.00 | | -215 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 372 515.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 482.00 | 779 535.00 | | 655 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 585.00 | 195 844.00 | | 138 585.00 |
EA Autres dettes | 90 649.00 | 8 564.00 | | 90 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 959.00 | 1 359 246.00 | | 886 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 814.00 | 1 428 076.00 | | 671 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 959.00 | 1 359 246.00 | | 886 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 469.00 | 25 964.00 | 8 490.00 | 86 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 298.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | 25 666.00 | 8 490.00 | 86 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 482.00 | 655 482.00 | | 655 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 193 301.00 | 193 301.00 | | 193 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VB T. V. A. | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 950.00 | 430 610.00 | 9 340.00 | 439 950.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 959.00 | 886 959.00 | | 886 959.00 |