| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 949 400.00 | | 949 400.00 | 949 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 158.00 | 437.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 305.00 | 125 312.00 | 91 993.00 | 217 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 020.00 | 126 450.00 | 1 044 570.00 | 1 171 020.00 |
BT Marchandises | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | 1 724.00 | 36 171.00 | 37 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CF Disponibilités | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 224.00 | 1 724.00 | 535 499.00 | 537 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 244.00 | 128 174.00 | 1 580 070.00 | 1 708 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 229 247.00 | 127 613.00 | | 229 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 712.00 | 101 634.00 | | 116 712.00 |
DL TOTAL (I) | 785 959.00 | 669 247.00 | | 785 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 649.00 | 570 100.00 | | 492 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 309.00 | 111 748.00 | | 122 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 155 018.00 | | 138 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 141.00 | 38 803.00 | | 41 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 110.00 | 875 669.00 | | 794 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 070.00 | 1 544 916.00 | | 1 580 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 430.00 | | 590.00 | 1 170 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 380.00 | | | 950 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 310.00 | | 590.00 | 217 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 005.00 | 30 444.00 | | 96 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 203.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | 30 242.00 | | 95 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 181.00 | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 181.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 181.00 | | 1 543.00 |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 012.00 | 138 012.00 | | 138 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 649.00 | 68 600.00 | 343 399.00 | 492 649.00 |
VI Groupe et associés | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 979.00 | 72 239.00 | 2 740.00 | 74 979.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 110.00 | 247 752.00 | 465 708.00 | 794 110.00 |