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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 949 400.00 | | 949 400.00 | 949 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 418.00 | 177.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 120.00 | 162 219.00 | 57 902.00 | 220 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 835.00 | 163 617.00 | 1 010 218.00 | 1 173 835.00 |
BT Marchandises | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 48 143.00 | 4 325.00 | 43 818.00 | 48 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 899.00 | 4 325.00 | 436 574.00 | 440 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 735.00 | 167 942.00 | 1 446 792.00 | 1 614 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 505.00 | 305 959.00 | | 310 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 110.00 | 104 546.00 | | 150 110.00 |
DL TOTAL (I) | 900 615.00 | 850 505.00 | | 900 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 550.00 | 434 151.00 | | 392 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 82 450.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 164 197.00 | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | 41 714.00 | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 178.00 | 722 513.00 | | 546 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 792.00 | 1 573 018.00 | | 1 446 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 814.00 | 286 832.00 | | 199 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 020.00 | | 2 815.00 | 1 171 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 380.00 | | | 950 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 900.00 | | 2 815.00 | 217 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 023.00 | 17 594.00 | | 146 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 043.00 | 17 594.00 | | 145 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 550.00 | 46 186.00 | 163 116.00 | 392 550.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 178.00 | 199 814.00 | 163 116.00 | 546 178.00 |