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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 949 400.00 | | 949 400.00 | 949 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 631.00 | 194 529.00 | 28 102.00 | 222 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 346.00 | 196 104.00 | 980 242.00 | 1 176 346.00 |
BT Marchandises | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 30 928.00 | 4 714.00 | 26 214.00 | 30 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 212.00 | | 245 212.00 | 245 212.00 |
CF Disponibilités | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 771.00 | 4 714.00 | 499 057.00 | 503 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 117.00 | 200 818.00 | 1 479 299.00 | 1 680 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 415 084.00 | 340 615.00 | | 415 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 317.00 | 194 470.00 | | 179 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 402.00 | 975 084.00 | | 1 034 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 985.00 | 346 597.00 | | 299 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 728.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 669.00 | 106 986.00 | | 117 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 52 747.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 898.00 | 507 058.00 | | 444 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 299.00 | 1 482 142.00 | | 1 479 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 362.00 | 207 222.00 | | 192 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 346.00 | | | 1 176 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 380.00 | | | 950 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 16 194.00 | | 179 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 929.00 | 16 194.00 | | 178 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985.00 | 47 450.00 | 128 552.00 | 299 985.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 898.00 | 192 362.00 | 128 552.00 | 444 898.00 |