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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 949 400.00 | | 949 400.00 | 949 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 269.00 | 326.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 305.00 | 144 773.00 | 72 532.00 | 217 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 020.00 | 146 023.00 | 1 024 998.00 | 1 171 020.00 |
BT Marchandises | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | 1 797.00 | 48 279.00 | 50 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CF Disponibilités | 264 751.00 | | 264 751.00 | 264 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 817.00 | 1 797.00 | 548 020.00 | 549 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 838.00 | 147 820.00 | 1 573 018.00 | 1 720 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 305 959.00 | 229 247.00 | | 305 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 546.00 | 116 712.00 | | 104 546.00 |
DL TOTAL (I) | 850 505.00 | 785 959.00 | | 850 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 151.00 | 492 649.00 | | 434 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 450.00 | 122 309.00 | | 82 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 138 012.00 | | 164 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 41 140.00 | | 41 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 513.00 | 794 110.00 | | 722 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 018.00 | 1 580 070.00 | | 1 573 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 832.00 | 247 752.00 | | 286 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 020.00 | | | 1 171 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 380.00 | | | 950 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 450.00 | 19 573.00 | | 126 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 470.00 | 19 573.00 | | 125 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 197.00 | 164 197.00 | | 164 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 151.00 | 80 921.00 | 330 180.00 | 434 151.00 |
VI Groupe et associés | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 513.00 | 286 832.00 | 412 631.00 | 722 513.00 |