| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 763.00 | 16 624.00 | 22 139.00 | 38 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 738.00 | 36 924.00 | 52 814.00 | 89 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 766.00 | 53 548.00 | 80 218.00 | 133 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BN En cours de production de biens | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 633.00 | 3 364.00 | 310 269.00 | 313 633.00 |
BZ Autres créances | 369 033.00 | | 369 033.00 | 369 033.00 |
CF Disponibilités | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 933.00 | 3 364.00 | 1 093 569.00 | 1 096 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 699.00 | 56 912.00 | 1 173 787.00 | 1 230 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DH Report à nouveau | | -69 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 942.00 | 329 756.00 | | 218 942.00 |
DL TOTAL (I) | 244 144.00 | 275 203.00 | | 244 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 418.00 | 132 594.00 | | 72 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 574.00 | 251 644.00 | | 224 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 866.00 | 270 616.00 | | 309 866.00 |
EA Autres dettes | 30 832.00 | 7 712.00 | | 30 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 953.00 | 208 945.00 | | 291 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 643.00 | 867 700.00 | | 929 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 787.00 | 1 142 903.00 | | 1 173 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FG Production vendue services | 3 194 636.00 | | 3 194 636.00 | 3 194 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 023.00 | | 3 199 023.00 | 3 199 023.00 |
FM Production stockée | | | 14 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 000.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 1 000.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 1 192.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 1 192.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -192.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 396.00 | 152 732.00 | | 96 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 891.00 | 3 195 569.00 | | 3 238 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 950.00 | 2 865 813.00 | | 3 019 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 942.00 | 329 756.00 | | 218 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 652.00 | | 30 905.00 | 107 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 133 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 128 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 652.00 | | 25 640.00 | 104 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 265.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 363.00 | 18 143.00 | 958.00 | 36 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 18 143.00 | 958.00 | 36 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 3 364.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 3 364.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 3 364.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 313 633.00 | | | 313 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VC Groupe et associés | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
VI Groupe et associés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VP Divers | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 588.00 | 847 323.00 | 5 265.00 | 852 588.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 643.00 | 929 643.00 | | 929 643.00 |