| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 165.00 | 835.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 728.00 | 36 629.00 | 20 099.00 | 56 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 350.00 | 60 929.00 | 36 420.00 | 97 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 442.00 | 97 723.00 | 63 719.00 | 161 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BN En cours de production de biens | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 827.00 | 5 975.00 | 88 852.00 | 94 827.00 |
BZ Autres créances | 323 141.00 | | 323 141.00 | 323 141.00 |
CF Disponibilités | 70 342.00 | | 70 342.00 | 70 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 532.00 | 5 975.00 | 636 556.00 | 642 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 974.00 | 103 698.00 | 700 276.00 | 803 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 423.00 | 118 644.00 | | 123 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 211.00 | 204 779.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 152 134.00 | 339 923.00 | | 152 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 425 001.00 | | 196 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 243.00 | 224 576.00 | | 177 243.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 2 716.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 899.00 | 387 654.00 | | 155 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 142.00 | 1 090 502.00 | | 548 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 276.00 | 1 430 425.00 | | 700 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 142.00 | 1 090 502.00 | | 548 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
FG Production vendue services | 2 588 912.00 | | 2 588 912.00 | 2 588 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 486.00 | | 2 606 486.00 | 2 606 486.00 |
FM Production stockée | | | -20 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 19 001.00 | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | 45 446.00 | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 35 650.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 35 650.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 9 796.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 88 652.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 657.00 | 3 296 080.00 | | 2 607 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 446.00 | 3 091 301.00 | | 2 595 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 211.00 | 204 779.00 | | 12 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 044.00 | | 5 399.00 | 156 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 679.00 | | 5 399.00 | 149 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | 20 915.00 | | 76 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 808.00 | 20 915.00 | | 76 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 5 975.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 5 975.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 5 975.00 | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 715.00 | 196 715.00 | | 196 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 899.00 | 155 899.00 | | 155 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VC Groupe et associés | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 533.00 | 85 533.00 | | 85 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 866.00 | 509 866.00 | | 509 866.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |