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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 65.00 | 935.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 798.00 | 26 735.00 | 28 063.00 | 54 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 50 007.00 | 43 873.00 | 93 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 044.00 | 76 808.00 | 79 236.00 | 156 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BN En cours de production de biens | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 781.00 | 413.00 | 327 368.00 | 327 781.00 |
BZ Autres créances | 741 966.00 | | 741 966.00 | 741 966.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 602.00 | 413.00 | 1 351 188.00 | 1 351 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 645.00 | 77 221.00 | 1 430 425.00 | 1 507 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 644.00 | 8 703.00 | | 118 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 779.00 | 218 942.00 | | 204 779.00 |
DL TOTAL (I) | 339 923.00 | 244 144.00 | | 339 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 555.00 | 72 418.00 | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 224 574.00 | | 425 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 576.00 | 309 866.00 | | 224 576.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 30 832.00 | | 2 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 654.00 | 291 953.00 | | 387 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 502.00 | 929 643.00 | | 1 090 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 425.00 | 1 173 787.00 | | 1 430 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 502.00 | 929 643.00 | | 1 090 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FG Production vendue services | 3 248 316.00 | | 3 248 316.00 | 3 248 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 794.00 | | 3 249 794.00 | 3 249 794.00 |
FM Production stockée | | | -31 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 001.00 | 1 190.00 | | 19 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 445.00 | 208.00 | | 26 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 446.00 | 1 398.00 | | 45 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 650.00 | 2 788.00 | | 35 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 650.00 | 3 620.00 | | 35 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | -2 222.00 | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 652.00 | 96 396.00 | | 88 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 080.00 | 3 238 891.00 | | 3 296 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 301.00 | 3 019 950.00 | | 3 091 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 779.00 | 218 942.00 | | 204 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 766.00 | | 22 278.00 | 133 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 501.00 | | 21 178.00 | 128 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 1 100.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 364.00 | 413.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364.00 | 413.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | 413.00 | 3 364.00 | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 3 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 654.00 | 387 654.00 | | 387 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 327 781.00 | | | 327 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VC Groupe et associés | 588 473.00 | | | 588 473.00 |
VI Groupe et associés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VP Divers | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 066.00 | 1 200 066.00 | | 1 200 066.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 502.00 | 1 090 502.00 | | 1 090 502.00 |