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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 498.00 | 502.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864.00 | 39 026.00 | 6 839.00 | 45 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 612.00 | 93 073.00 | 19 539.00 | 112 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 476.00 | 132 597.00 | 36 879.00 | 169 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BN En cours de production de biens | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 421.00 | 682.00 | 88 739.00 | 89 421.00 |
BZ Autres créances | 334 289.00 | | 334 289.00 | 334 289.00 |
CF Disponibilités | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 687.00 | 682.00 | 715 005.00 | 715 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 163.00 | 133 279.00 | 751 884.00 | 885 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 178.00 | 265 608.00 | | 191 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | -74 430.00 | | 65 880.00 |
DL TOTAL (I) | 273 558.00 | 207 678.00 | | 273 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 496.00 | 193 169.00 | | 301 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 896.00 | 104 473.00 | | 119 896.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 27 612.00 | | 4 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 139.00 | 172 892.00 | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 326.00 | 498 146.00 | | 478 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 884.00 | 705 824.00 | | 751 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 326.00 | 498 146.00 | | 478 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
FG Production vendue services | 1 857 165.00 | | 1 857 165.00 | 1 857 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 949.00 | | 1 868 949.00 | 1 868 949.00 |
FM Production stockée | | | -78 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 138 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 1 300.00 | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 1 300.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | 8 475.00 | | 16 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | 8 475.00 | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 363.00 | -7 175.00 | | -10 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | -3 000.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 863.00 | 2 358 252.00 | | 1 818 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 983.00 | 2 432 682.00 | | 1 752 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 880.00 | -74 430.00 | | 65 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 583.00 | | 6 893.00 | 162 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 583.00 | | 6 893.00 | 152 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 974.00 | 16 623.00 | | 115 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 974.00 | 16 623.00 | | 115 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 682.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 682.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | 682.00 | 4 339.00 | 4 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 496.00 | 301 496.00 | | 301 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VC Groupe et associés | 283 750.00 | 283 750.00 | | 283 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 502.00 | 479 502.00 | | 479 502.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 326.00 | 478 326.00 | | 478 326.00 |