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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 512.00 | 276.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 5 851.00 | 16 528.00 | 22 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 802.00 | 6 362.00 | 1 639 439.00 | 1 645 802.00 |
BT Marchandises | 127 539.00 | | 127 539.00 | 127 539.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 940.00 | 6 362.00 | 1 850 578.00 | 1 856 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 203 725.00 | 120 766.00 | | 203 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 82 960.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 675 405.00 | 588 725.00 | | 675 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 881.00 | 1 083 601.00 | | 1 005 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 930.00 | 47 082.00 | | 44 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 291.00 | 67 118.00 | | 76 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 43 793.00 | | 44 309.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 842.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 173.00 | 1 242 436.00 | | 1 175 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 578.00 | 1 831 613.00 | | 1 850 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 881.00 | | | 1 633 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 3 689.00 | 735.00 | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 689.00 | 735.00 | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 173.00 | 274 446.00 | 440 443.00 | 1 175 173.00 |