| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 725.00 | 33.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 15 011.00 | 11 090.00 | 26 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 325.00 | 15 735.00 | 1 633 590.00 | 1 649 325.00 |
BT Marchandises | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BZ Autres créances | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CF Disponibilités | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 116.00 | | 194 116.00 | 194 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 442.00 | 15 735.00 | 1 827 706.00 | 1 843 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 348 434.00 | 275 405.00 | | 348 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 931.00 | 93 030.00 | | 69 931.00 |
DL TOTAL (I) | 803 365.00 | 753 434.00 | | 803 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 899.00 | 904 180.00 | | 817 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 544.00 | 46 098.00 | | 61 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 64 703.00 | | 122 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 079.00 | 31 781.00 | | 22 079.00 |
EA Autres dettes | | 3 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 341.00 | 1 050 479.00 | | 1 024 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 706.00 | 1 803 913.00 | | 1 827 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 809.00 | 233 911.00 | | 295 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 585.00 | | 15.00 | 1 649 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 649 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 15.00 | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 4 957.00 | 15 735.00 | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 4 957.00 | 15 735.00 | 10 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 899.00 | 89 366.00 | 359 244.00 | 817 899.00 |
VI Groupe et associés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 341.00 | 295 809.00 | 359 244.00 | 1 024 341.00 |