| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 30 179.00 | 6 084.00 | 36 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 488.00 | 30 936.00 | 1 628 551.00 | 1 659 488.00 |
BT Marchandises | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 379.00 | 30 936.00 | 1 848 443.00 | 1 879 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 574 398.00 | 494 443.00 | | 574 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 433.00 | 94 955.00 | | 96 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 831.00 | 974 398.00 | | 1 055 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 278.00 | 862 392.00 | | 656 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 862.00 | 53 436.00 | | 23 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 92 197.00 | | 90 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 25 852.00 | | 21 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 612.00 | 1 033 877.00 | | 792 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 443.00 | 2 008 275.00 | | 1 848 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 349.00 | 433 420.00 | | 244 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 488.00 | | | 1 659 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 4 509.00 | | 26 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | 4 509.00 | | 26 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 278.00 | 108 015.00 | 414 861.00 | 656 278.00 |
VI Groupe et associés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 612.00 | 244 349.00 | 414 861.00 | 792 612.00 |