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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 25 670.00 | 10 593.00 | 36 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 488.00 | 26 427.00 | 1 633 061.00 | 1 659 488.00 |
BT Marchandises | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 228 361.00 | | 228 361.00 | 228 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 214.00 | | 375 214.00 | 375 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 702.00 | 26 427.00 | 2 008 275.00 | 2 034 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 494 443.00 | 418 365.00 | | 494 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 955.00 | 76 078.00 | | 94 955.00 |
DL TOTAL (I) | 974 398.00 | 879 443.00 | | 974 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 392.00 | 729 724.00 | | 862 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 436.00 | 55 627.00 | | 53 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 133 719.00 | | 92 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 852.00 | 19 554.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 877.00 | 938 623.00 | | 1 033 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 275.00 | 1 818 067.00 | | 2 008 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 420.00 | 300 057.00 | | 433 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 322.00 | | 10 305.00 | 1 649 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 659 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 37 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | 10 305.00 | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 473.00 | 6 095.00 | 140.00 | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 6 095.00 | 140.00 | 20 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 392.00 | 261 936.00 | 369 512.00 | 862 392.00 |
VI Groupe et associés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 877.00 | 433 420.00 | 369 512.00 | 1 033 877.00 |