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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 11 511.00 | 9 264.00 | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 410.00 | 45 752.00 | 12 657.00 | 58 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 901.00 | 45 915.00 | 63 986.00 | 109 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 687.00 | 103 179.00 | 368 508.00 | 471 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 995.00 | 27 516.00 | 183 479.00 | 210 995.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 463.00 | 27 516.00 | 249 947.00 | 277 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 151.00 | 130 695.00 | 618 455.00 | 749 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 679.00 | | | 367 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 455.00 | | | 618 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 588.00 | | | 261 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 572.00 | | 28 655.00 | 490 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 539.00 | 471 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 539.00 | 168 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 330.00 | | 11 645.00 | 289 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 842.00 | | 17 009.00 | 198 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 575.00 | 17 415.00 | 20 811.00 | 106 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 2 781.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | 14 634.00 | 20 811.00 | 97 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 942.00 | 38 851.00 | 106 091.00 | 144 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 162.00 | 230 762.00 | 2 400.00 | 233 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 680.00 | 261 589.00 | 106 091.00 | 367 680.00 |