| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 15 393.00 | 5 382.00 | 20 775.00 |
AH Fonds commercial | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 910.00 | 50 936.00 | 15 973.00 | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 530.00 | 54 939.00 | 58 590.00 | 113 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 815.00 | 121 269.00 | 362 546.00 | 483 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 664.00 | 13 990.00 | 182 673.00 | 196 664.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 534.00 | 13 990.00 | 244 544.00 | 258 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 350.00 | 135 260.00 | 607 090.00 | 742 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 276.00 | | | 220 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 264 727.00 | | | 264 727.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 090.00 | | | 607 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 126.00 | | | 294 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 687.00 | | 12 128.00 | 471 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 975.00 | | | 300 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 311.00 | | 12 128.00 | 168 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 179.00 | 18 090.00 | | 103 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 3 881.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | 14 208.00 | | 91 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 030.00 | 61 794.00 | 23 236.00 | 85 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 590.00 | 227 190.00 | 2 400.00 | 229 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 363.00 | 294 127.00 | 23 236.00 | 317 363.00 |