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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 596.00 | 33 182.00 | 6 414.00 | 39 596.00 |
AH Fonds commercial | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 726.00 | 68 679.00 | 11 046.00 | 79 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 272.00 | 80 696.00 | 50 576.00 | 131 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 193.00 | 182 557.00 | 350 636.00 | 533 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 188.00 | 30 471.00 | 83 717.00 | 114 188.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 911.00 | 30 471.00 | 318 440.00 | 348 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 104.00 | 213 028.00 | 669 076.00 | 882 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |
DH Report à nouveau | -268 413.00 | -286 150.00 | | -268 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 659.00 | 17 737.00 | | 120 659.00 |
DL TOTAL (I) | 145 985.00 | 25 326.00 | | 145 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 259.00 | 1 907.00 | | 295 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 143.00 | 354 833.00 | | 58 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 21 652.00 | | 35 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 404.00 | 120 763.00 | | 133 404.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 420.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 091.00 | 500 574.00 | | 523 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 076.00 | 525 901.00 | | 669 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 284.00 | 500 574.00 | | 278 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 090.00 | | 34 331.00 | 515 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 228.00 | 533 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 228.00 | 210 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 796.00 | | | 319 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 895.00 | | 34 331.00 | 192 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 365.00 | 23 658.00 | 466.00 | 159 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 908.00 | 6 273.00 | | 26 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 457.00 | 17 385.00 | 466.00 | 132 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 259.00 | 50 452.00 | 244 807.00 | 295 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 418.00 | 126 018.00 | 2 400.00 | 128 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 091.00 | 278 284.00 | 244 807.00 | 523 091.00 |