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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 596.00 | 38 766.00 | 830.00 | 39 596.00 |
AH Fonds commercial | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 548.00 | 83 472.00 | 49 077.00 | 132 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 492.00 | 90 685.00 | 24 807.00 | 115 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 236.00 | 212 923.00 | 357 313.00 | 570 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 697.00 | 31 020.00 | 123 678.00 | 154 697.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 536.00 | 31 020.00 | 462 516.00 | 493 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 772.00 | 243 943.00 | 819 829.00 | 1 063 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 293 574.00 | 293 089.00 | | 293 574.00 |
DH Report à nouveau | -147 754.00 | -268 413.00 | | -147 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 486.00 | 120 659.00 | | 71 486.00 |
DL TOTAL (I) | 217 471.00 | 145 985.00 | | 217 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 004.00 | 295 259.00 | | 396 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 821.00 | 58 143.00 | | 47 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 35 216.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 844.00 | 133 404.00 | | 113 844.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 1 070.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 357.00 | 523 091.00 | | 602 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 829.00 | 669 076.00 | | 819 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 645.00 | 278 284.00 | | 408 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 193.00 | | 52 823.00 | 533 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 570 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 780.00 | 248 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 796.00 | | | 319 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 997.00 | | 52 823.00 | 210 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 004.00 | 202 292.00 | 193 712.00 | 396 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 463.00 | 174 463.00 | | 174 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 571.00 | 175 171.00 | 2 400.00 | 177 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 357.00 | 408 645.00 | 193 712.00 | 602 357.00 |