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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 443 895.00 | | 11 443 895.00 | 11 443 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 5 592.00 | 631.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454 718.00 | 5 592.00 | 11 449 126.00 | 11 454 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 961.00 | 29 818.00 | 556 143.00 | 585 961.00 |
BZ Autres créances | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 102 757.00 | | 1 102 757.00 | 1 102 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 052.00 | 29 818.00 | 1 766 234.00 | 1 796 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 770.00 | 35 410.00 | 13 215 360.00 | 13 250 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501 000.00 | 11 501 000.00 | | 11 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 849.00 | 101 802.00 | | 138 849.00 |
DH Report à nouveau | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 388.00 | 740 940.00 | | 875 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672 854.00 | 12 501 359.00 | | 12 672 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | -1 000.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 978.00 | 380 285.00 | | 200 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 625.00 | 384 849.00 | | 273 625.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 7 745.00 | | 3 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 721.00 | 137 563.00 | | 46 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 506.00 | 909 441.00 | | 527 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 215 360.00 | 13 425 800.00 | | 13 215 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 991.00 | 910 441.00 | | 524 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
FD Production vendue biens | 28 572.00 | 14 521.00 | 43 092.00 | 28 572.00 |
FG Production vendue services | 2 917 082.00 | 2 793.00 | 2 919 875.00 | 2 917 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 873.00 | 17 314.00 | 2 976 187.00 | 2 958 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 290.00 | 6 776.00 | | 48 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 290.00 | 11 154.00 | | 48 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 103.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 699.00 | 103.00 | | 46 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 11 051.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 751.00 | 373 786.00 | | 439 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 145.00 | 2 972 383.00 | | 3 065 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 756.00 | 2 231 443.00 | | 2 189 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 388.00 | 740 940.00 | | 875 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 548 820.00 | | 5 333.00 | 11 548 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 435.00 | 11 454 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 443 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 435.00 | 6 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443 895.00 | | | 11 443 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 925.00 | | 733.00 | 104 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 939.00 | 18 718.00 | 53 065.00 | 39 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 18 718.00 | 53 065.00 | 39 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 024.00 | 18 012.00 | 38 218.00 | 50 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 024.00 | 18 012.00 | 38 218.00 | 50 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 024.00 | 18 012.00 | 38 218.00 | 65 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 012.00 | 38 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 978.00 | 200 978.00 | | 200 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 542 623.00 | | | 542 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 194.00 | 677 194.00 | | 677 194.00 |
VW T.V.A. | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 991.00 | 524 991.00 | | 524 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 861.00 | 14 323.00 | | 14 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 740.00 | 101 516.00 | | 87 740.00 |
ST Autres comptes | 590 709.00 | 334 888.00 | | 590 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 455 488.00 | 744 947.00 | | 455 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 883.00 | 8 323.00 | | 8 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 744.00 | 22 646.00 | | 23 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 937.00 | 564 647.00 | | 572 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 267.00 | 165 242.00 | | 147 267.00 |
ZE Dividendes | 703 893.00 | | | 703 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 883.00 | 1 181 351.00 | | 1 150 883.00 |