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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 443 895.00 | | 11 443 895.00 | 11 443 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 5 907.00 | 315.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454 718.00 | 5 907.00 | 11 448 810.00 | 11 454 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 840.00 | 51 117.00 | 598 723.00 | 649 840.00 |
BZ Autres créances | 329 003.00 | | 329 003.00 | 329 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 309 574.00 | | 1 309 574.00 | 1 309 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 675.00 | 51 117.00 | 2 290 558.00 | 2 341 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 796 393.00 | 57 025.00 | 13 739 368.00 | 13 796 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501 000.00 | 11 501 000.00 | | 11 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 618.00 | 138 849.00 | | 182 618.00 |
DG Autres réserves | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DH Report à nouveau | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 208.00 | 875 388.00 | | 1 286 208.00 |
DL TOTAL (I) | 13 131 746.00 | 12 672 854.00 | | 13 131 746.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 076.00 | 2 515.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 055.00 | 200 978.00 | | 179 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 797.00 | 273 625.00 | | 383 797.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 3 668.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 046.00 | 46 721.00 | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 622.00 | 527 506.00 | | 592 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 368.00 | 13 215 360.00 | | 13 739 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 546.00 | 524 991.00 | | 588 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
FG Production vendue services | 3 494 356.00 | | 3 494 356.00 | 3 494 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 584.00 | | 3 521 584.00 | 3 521 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 115.00 | 48 290.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 48 290.00 | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 329.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 46 699.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | 1 591.00 | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 552.00 | 439 751.00 | | 628 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 004.00 | 3 065 145.00 | | 3 550 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 796.00 | 2 189 756.00 | | 2 263 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 208.00 | 875 388.00 | | 1 286 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454 718.00 | | | 11 454 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 454 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 443 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443 895.00 | | | 11 443 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 315.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 315.00 | | 5 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 818.00 | 41 849.00 | 20 550.00 | 29 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | 41 849.00 | 20 550.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 818.00 | 56 849.00 | 35 550.00 | 44 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 878.00 | 183 878.00 | | 183 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 355.00 | | | 563 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 892.00 | 979 292.00 | 4 600.00 | 983 892.00 |
VW T.V.A. | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 546.00 | 588 546.00 | | 588 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
ST Autres comptes | 628 672.00 | | | 628 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 386 552.00 | | | 386 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 049.00 | | | 850 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
ZE Dividendes | 827 316.00 | | | 827 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 176.00 | | | 1 103 176.00 |