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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 400.00 | 2 600.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 443 895.00 | | 11 443 895.00 | 11 443 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 6 480.00 | 1 255.00 | 7 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 469 629.00 | 21 880.00 | 11 447 750.00 | 11 469 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 424.00 | 141 533.00 | 775 891.00 | 917 424.00 |
BZ Autres créances | 2 840 618.00 | | 2 840 618.00 | 2 840 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 695 530.00 | | 1 695 530.00 | 1 695 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 372.00 | 141 533.00 | 5 412 839.00 | 5 554 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 001.00 | 163 413.00 | 16 860 588.00 | 17 024 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501 000.00 | | | 11 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 523.00 | | | 497 523.00 |
DG Autres réserves | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DH Report à nouveau | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 340.00 | | | 2 361 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 482 032.00 | | | 14 482 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 213.00 | | | 1 482 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 164.00 | | | 240 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 659.00 | | | 463 659.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 556.00 | | | 2 378 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 588.00 | | | 16 860 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 348.00 | | | 1 381 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 331.00 | | 19 512.00 | 11 482 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 213.00 | 11 469 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 11 461 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456 495.00 | | 18 000.00 | 11 456 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | | 1 512.00 | 6 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 15 657.00 | | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 257.00 | | 6 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 189.00 | 42 502.00 | 32 157.00 | 131 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 189.00 | 42 502.00 | 32 157.00 | 131 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 189.00 | 42 502.00 | 32 157.00 | 131 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
UX Autres créances clients | 736 058.00 | 736 058.00 | | 736 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 213.00 | 487 842.00 | 994 371.00 | 1 482 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 275.00 | | | 430 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 074.00 | 3 582 708.00 | 181 365.00 | 3 764 074.00 |
VW T.V.A. | 269 973.00 | 269 973.00 | | 269 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 720.00 | 1 381 348.00 | 994 371.00 | 2 375 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 820 448.00 | | | 820 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729.00 | | | 729.00 |
YT Sous‐traitance | 533 825.00 | | | 533 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 820.00 | | | 1 074 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 745.00 | | | 284 745.00 |
ZE Dividendes | 1 806 000.00 | | | 1 806 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 255.00 | | | 1 383 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |