| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 11 443 895.00 | | 11 443 895.00 | 11 443 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 436.00 | 6 223.00 | 11 465 213.00 | 11 471 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 320.00 | 59 977.00 | 695 343.00 | 755 320.00 |
BZ Autres créances | 1 286 118.00 | | 1 286 118.00 | 1 286 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 713 729.00 | | 713 729.00 | 713 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 712.00 | 59 977.00 | 2 736 734.00 | 2 796 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 147.00 | 66 200.00 | 14 201 947.00 | 14 268 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501 000.00 | | | 11 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
DG Autres réserves | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DH Report à nouveau | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 896.00 | | | 1 487 896.00 |
DL TOTAL (I) | 13 399 687.00 | | | 13 399 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 260.00 | | | 802 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 201 947.00 | | | 14 201 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 776.00 | | | 594 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 690.00 | 6 265.00 | 27 955.00 | 21 690.00 |
FG Production vendue services | 4 179 013.00 | 1 200.00 | 4 180 213.00 | 4 179 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 703.00 | 7 465.00 | 4 208 168.00 | 4 200 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 845.00 | |
GE Autres charges | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 609.00 | | | -52 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 153.00 | | | 702 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 261.00 | | | 4 272 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 365.00 | | | 2 784 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 896.00 | | | 1 487 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454 718.00 | | 21 318.00 | 11 454 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 11 471 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 446 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443 895.00 | | 2 352.00 | 11 443 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 18 966.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 315.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 315.00 | | 5 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 117.00 | 47 845.00 | 38 985.00 | 51 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 117.00 | 47 845.00 | 38 985.00 | 51 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 117.00 | 47 845.00 | 53 985.00 | 66 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
UX Autres créances clients | 637 539.00 | 637 539.00 | | 637 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 756.00 | 1 231 756.00 | | 1 231 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 434.00 | 166 651.00 | 195 783.00 | 362 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 405.00 | 2 041 439.00 | 18 966.00 | 2 060 405.00 |
VW T.V.A. | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 559.00 | 594 776.00 | 195 783.00 | 790 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
ST Autres comptes | 650 375.00 | | | 650 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
YT Sous‐traitance | 673 181.00 | | | 673 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 341.00 | | | 836 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 823.00 | | | 279 823.00 |
ZE Dividendes | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 438.00 | | | 1 396 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |