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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
AH Fonds commercial | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 24 905.00 | 25 335.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 943.00 | 29 528.00 | 446 416.00 | 475 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 112.00 | 4 057.00 | 148 055.00 | 152 112.00 |
BZ Autres créances | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 416.00 | 4 057.00 | 241 359.00 | 245 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 359.00 | 33 584.00 | 687 775.00 | 721 359.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 215.00 | | 430.00 |
DH Report à nouveau | 5 142.00 | 4 077.00 | | 5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | 1 280.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 396 667.00 | 370 572.00 | | 396 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 802.00 | 95 496.00 | | 72 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 80 389.00 | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 238.00 | 129 963.00 | | 143 238.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 8 403.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 108.00 | 314 250.00 | | 291 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 775.00 | 684 822.00 | | 687 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 908.00 | | 808 908.00 | 808 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 908.00 | | 808 908.00 | 808 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 5 356.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 5 356.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -5 356.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 141.00 | 776 039.00 | | 816 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 046.00 | 774 758.00 | | 790 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 096.00 | 1 280.00 | | 26 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 205.00 | 6 368.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 540.00 | | | 463 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 10 185.00 | | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 9 813.00 | | 15 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | | 4 853.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | 4 853.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | | 4 853.00 | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 626.00 | 244 777.00 | 5 849.00 | 250 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 834.00 | 239 034.00 | 46 800.00 | 285 834.00 |