| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 587.00 | 61 120.00 | 67 467.00 | 128 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 481.00 | 67 782.00 | 482 699.00 | 550 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
BZ Autres créances | 104 741.00 | | 104 741.00 | 104 741.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 015.00 | | 391 015.00 | 391 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 496.00 | 67 782.00 | 873 714.00 | 941 496.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 5 999.00 | | 6 031.00 |
DH Report à nouveau | 31 563.00 | 50 963.00 | | 31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 632.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 406 054.00 | 422 594.00 | | 406 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 829.00 | 158 080.00 | | 192 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 400.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 227.00 | 69 909.00 | | 83 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 184.00 | 169 248.00 | | 187 184.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 6 159.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 660.00 | 404 796.00 | | 467 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 714.00 | 827 389.00 | | 873 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 838.00 | 2 700.00 | 1 297 538.00 | 1 294 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 838.00 | 2 700.00 | 1 297 538.00 | 1 294 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 290.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 54.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 54.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 8 236.00 | | 1 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 029.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 904.00 | 1 124 800.00 | | 1 315 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 444.00 | 1 124 169.00 | | 1 312 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460.00 | 632.00 | | 3 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 050.00 | 7 196.00 | | 15 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 862.00 | 19 404.00 | 19 485.00 | 67 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 201.00 | 19 404.00 | 19 485.00 | 61 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 390 479.00 | 390 479.00 | | 390 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 479.00 | 390 479.00 | | 390 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |