| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 214.00 | 61 201.00 | 45 014.00 | 106 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 108.00 | 67 862.00 | 460 246.00 | 528 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
BZ Autres créances | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CF Disponibilités | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 144.00 | | 367 144.00 | 367 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 252.00 | 67 862.00 | 827 389.00 | 895 252.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 4 809.00 | | 5 999.00 |
DH Report à nouveau | 50 963.00 | 58 359.00 | | 50 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | 23 793.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 422 594.00 | 451 962.00 | | 422 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 080.00 | 60 159.00 | | 158 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 508.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 80 022.00 | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 248.00 | 118 400.00 | | 169 248.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 2 269.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 796.00 | 261 358.00 | | 404 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 389.00 | 713 320.00 | | 827 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 909.00 | | 1 113 909.00 | 1 113 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 909.00 | | 1 113 909.00 | 1 113 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GE Autres charges | | | 33 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 425.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 425.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | -2 425.00 | | 8 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 5 407.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 800.00 | 1 074 165.00 | | 1 124 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 169.00 | 1 050 372.00 | | 1 124 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | 23 793.00 | | 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | 15 178.00 | | 7 196.00 |