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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 613.00 | 50 334.00 | 40 280.00 | 90 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 534.00 | 56 995.00 | 456 539.00 | 513 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
BZ Autres créances | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 315.00 | 56 995.00 | 713 320.00 | 770 315.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | 2 548.00 | | 4 809.00 |
DH Report à nouveau | 58 359.00 | 35 398.00 | | 58 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | 45 222.00 | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 451 962.00 | 448 169.00 | | 451 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 159.00 | 71 458.00 | | 60 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 64 927.00 | | 80 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 400.00 | 140 311.00 | | 118 400.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 3 841.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 358.00 | 280 536.00 | | 261 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 320.00 | 728 705.00 | | 713 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 210.00 | | 1 066 210.00 | 1 066 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 210.00 | | 1 066 210.00 | 1 066 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 1 472.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 12 188.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -12 188.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 12 542.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 165.00 | 926 116.00 | | 1 074 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 372.00 | 880 894.00 | | 1 050 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 793.00 | 45 222.00 | | 23 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 178.00 | 7 199.00 | | 15 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 029.00 | | 7 058.00 | 508 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 513 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 90 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 494.00 | | | 416 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | | 7 058.00 | 84 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 12 774.00 | 1 189.00 | 45 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | 12 774.00 | 1 189.00 | 38 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 476.00 | 256 449.00 | 1 027.00 | 257 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |